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最全期货操作技巧


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2020-08-10 09:39 【字体:

期货是什么 期货就是一种合约,而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的,但是只有合约的价格,会因为市场的因素而发生各种变化形成大小不同的波动。 期货交易的基本
 

期货是什么

期货就是一种合约,而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的,但是只有合约的价格,会因为市场的因素而发生各种变化形成大小不同的波动。

 
 

期货交易的基本特征

期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。

期货交易可理解为“买空卖空”

期货交易买卖的是“合约符号”,并不是在买卖实际的货物,所以,交易者在买进或卖出期货时,就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物。

而只考虑怎样买卖才能赚取差价,其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上。

代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金,这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。

买、卖都可以

根据自已对将来行情涨跌分析,可先买进开仓,也可先卖出开仓,等价差出后,再进行反向的卖出平仓或买进平仓,以抵消掉自已开仓的合约。

这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差,同时,开仓占用的保证金自动退回,从而完成了一次完整的交易。

当然,期货这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约,一直不平仓,到期限后(一般几个月),交易者就必须付足相应货物的货款,得到相应的货物。

如果是卖出合约,就应交出相应货物,从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。

 
 

最后交易日:

投资者具体买卖的期货合约是有期限的,一般为一年左右,到期限的那一天就是最后交易日。这时必须平仓,否则就交割。

虽然期货有这种时间限制,实际上并不影响交易。因为期货价格波动频繁,使开仓很快就能产生较大价差,从而有机会平仓。

少量客户愿做长线的,可以在到期时平掉并同时在远期合约上建立相应仓,也能达到做长线的目的。

期货交易的风险源

风险和利润总是同时存在的,期货交易中,这一点体现得特别充分。

1.期货交易最根本的风险,来源于杠杆较应,即保证金制度。它是期货交易的最大根源。

2.期货交易的风险来源于价格方向的不确定性

期货合约所针对的,都是选择价格变化大而且变动的货物。

期货价格的变化本质就是不确定性,也就是任何方法都不可能绝对肯定涨跌。这点与股票和传统生意相似。

虽然行情的涨跌动力来源于这种“货物”的供求关系

但是由于影响因素太多、太复杂,任何人不可能完全掌握全部信息,而且期货的价格还有它自身的规律,这就使价格变化方向难以绝对的肯定,意味着交易者每笔买卖都有正确或错误的可能。

价格方向不确定性风险,虽然永远存在,但也不是没有办法去规避。我们所见的期货赢家,都是规避这种风险的高手。

 
 

国内期货市场介绍

1、上海交易所,以贵金黄色属为主。主要品种有:铜、铝、天然橡胶、燃油。

2、大连交易所,以农产品为主。主要品种有:大豆、豆粕、玉米、豆油。

3、郑州交易所,以农产品为主。主要品种有:硬冬麦、强筋麦、棉花。

4、期货经纪公司,期货公司作为期货市场的主要部分,目前国内有百多家,经过多年打拼和市场考验,大多数公司都形成了一套完善周道的服务体系,值得广大投资者信任。

5、投资者,这里我们不必计较“投相”或“投资”的准确定义,总之投资者就是期货市场中合约是最终买卖者。投资者构成了整个市场的基础。

目前国内这一群体数有千万之众,整个市场资金量一般在百亿数量级,再通过期货的“杠杆效应”所产生的交易量十分惊人的。从这个意义上讲,期货在国内已形成一个十分庞大的市场。

 
 

需要强调的是,现货交易与期货交易的本质区别是交易目的不同,以及由此导致的功能作用不同。

实务操作上则表现为现货交易场所和期货交易场所的实物交割率不同。现货交易以转移商品所有权为目的,交易的履行通过实物交割的方式进行,交易的功能是实现商品的流通;

期货交易不以转移商品所有权为目的,绝大部分交易以对冲平仓方式了结,交易的功能是发现价格、转移风险。

相比于期货,股票交易属于现货交易,交易标的实际上是上市公司的股权。

在交易过程中,股票交易采用全额的现金交易,不存在资金的杠杆效应,在交易方式上一般只能先买后卖,不需要中途追加资金,账面盈亏不是每日结算划转,还可以长期持有,没有到期交割要求,不实行强行平仓、强制减仓等制度。

由于期货交易与股票交易有明显区别,投资者在进行期货交易时,一定要了解期货交易的特点。

一些有过股票交易经历的投资者有时容易按照买卖股票的方式进行期货交易。这种交易方式会给投资者带来不必要的风险,对此,需要特别注意。

 
 

▲ 投资者自身因素而导致的风险。投资者自身的素质、知识水平、进行期货交易的经验和操作水平等都是影响风险的因素,主要表现在以下几点:

(1)价格预测能力欠佳,缺少系统的方法,仅仅凭消息或者主观随意猜测,当价格走势与判断相违背时,自然出现亏损;

(2)满仓操作,承受过大的风险,投资者在进行期货交易时,如果只看到获取利润的机会而忽视其中蕴含的风险,习惯满仓操作,一旦遭遇价格稍大的波动,就会导致大部分的资金损失,甚至透支或穿仓;

(3)缺乏处理高风险投资的经验,实践中,经常有投资者因为拒绝止损而最终导致重大损失,另外,因为缺乏经验而导致套期保值失败的事件也经常出现。

除上述风险外,投资者在操作过程中还面临着因计算机系统故障或人为操作错误带来的风险,如买卖方向错误、交易软件感染病毒等

期货风险防范措施

防范期货交易风险的措施为了维护自身投资的权益,保障财务的安全,投资者通常可以采用一些风险防范措施,包括以下几个方面。

充分了解和认识期货交易的基本特点。

投资者进入期货市场前必须对期货交易有足够的了解和认识,掌握识别交易中欺诈行为的方法,维护自身权益。

慎重选择期货公司。

认真了解期货公司的资信情况、经营业绩、业务资格以及有关的规则和制度。选择安全可靠的期货公司,降低不必要的风险。

制定并执行正确的投资策略,将风险降至可以承受的程度。

投资者在开始交易前要认真考虑期货风险,正确评估自身经济实力,分析期货价格变动规律,制定并执行正确的投资策略,降低投资风险。

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编辑:远大期货  来源:网络
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