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远大期货美元5月涨势难挡黄金多空博弈关键看这


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2019-05-06 06:31 【字体:

【一周展望】美元5月涨势难挡黄金多空博弈关键看这一位置 俄罗斯为何突然减产逾100万桶/日 非农夜黄金大涨近15美元透露重要信号,本周多空博弈关键看这一位置!10年统计数据显示
【一周展望】美元5月涨势难挡黄金多空博弈关键看这一位置 俄罗斯为何突然减产逾100万桶/日

非农夜黄金大涨近15美元透露重要信号,本周多空博弈关键看这一位置!10年统计数据显示5月美元涨势难挡,对冲基金已提前布局?俄罗斯突然“爽快”减产逾100万桶/日,为何?

上周黄金整体呈下跌趋势,但在周五非农夜强势挽回部分跌势,大涨超10美元。非农报告显示美国4月季调后非农就业人口增加26.3万人,远超预期的增加18.5万人,美国4月失业率也录得49年以来新低3.6%,但黄金却不跌反涨,主要因为美国副总统彭斯、美国国家经济顾问库德洛等高官在非农报告后呼吁美联储降息。此外,机构指出,美国失业率降至超49年最低其中一个原因是一部分人脱离就业市场(因此未被统计在内),表明就业市场仍有一定闲置。

美指重挫之下,非美货币纷纷反弹,其中最亮眼的当属英镑,英镑兑美元周五大涨1%,周线累涨2%,创下自3月份以来的最大单周涨幅。原油方面,国际油价在周三EIA原油库存激增后跌至一个月低位,但周五小幅回升,因投资者押注,近期油价下跌将有助于说服欧佩克将减产协议延长至下半年。

德银全球各类资产收益排行榜显示,今年年初至今,以本币计价,WTI原油以40.7%正收益占据榜首,其次便是各国股票市场,而表现最差的资产当属白银,今年以来录得3.5%的负收益。

【本周大事一览】

本周美联储官员讲话将密集来袭。上周美联储官员的讲话显示他们在美联储货币政策方面的意见似乎出现了分歧。美联储埃文斯和布拉德都表示,看到通胀预期过低的风险,若通胀走低,美联储可能降息。美联储梅斯特却指出,当前通胀预期稳定、劳动力市场强劲、经济持续增长,并未在变动利率上看到任何令人信服的理由。美联储副主席克拉里达则只强调,美国经济现状非常好,美联储应该依靠数据。

周一欧元区将公布多项经济数据,投资者可重点关注17:00公布的欧元区3月零售销售月率,预期为-0.1%,前值为0.4%。上周欧元小幅收涨,虽然制造业4月继续萎缩,但欧元区第一季经济增长数据优于市场预期,失业率也降至逾10年低位。不过分析师指出,欧元仍是目前市场上空头力量最大的货币。最新CFTC持仓报告显示,投机者持有的欧元投机性净空头增加126手合约,至105544手合约,投资者看空欧元的意愿仍在升温。

本周二日本将从十天超级长假归来,日本央行也将迎来繁忙的一周。周三7:50日本央行将公布3月14-15日货币政策会议纪要,周五7:50该行还将公布4月24-25日政策会议的委员意见摘要。此前日本央行行长黑田东彦表示,无论发生什么,都不会考虑在2020年春季加息。

澳洲联储将于周二12:3公布利率决定,并于周五9:30公布货币政策声明。虽然目前市场预计澳洲联储大概率降息,但摩根士丹利却并不认同,并给出了澳元将走高的三大理由:①空头挤压;②强烈的负面情绪给了多头良好的风险回报;③中国经济的反弹预期。不过摩根士丹利也指出,澳元长期来看还将面临卖出风险,因投资者对高水平的家庭债务以及去杠杆化可能对经济造成的影响持谨慎态度。

周三凌晨0:00 EIA将公布月度短期能源展望报告,当日22:30美国至5月3日当周EIA原油库存数据也将出炉,上周美国EIA库存大增993.4万桶,为2017年9月来最高水平,美国原油产量也上升至创纪录新高的1230万桶/日,令油价承压下挫。另外,据贝克休斯,美国石油钻井数量上周录得三周来的首次增加。

周五16:30英国将公布第一季度GDP年率初值,市场预计英国第一季度GDP季率和年率增速将分别提高至0.5%和1.8%。英国央行估计,第一季度年化经济增长率约为2%,是去年第四季度增速的两倍多。

周五20:30美国将公布4月季调后CPI月率。上周五的非农报告显示,虽然就业数据不错,但薪资增长略有放缓。美联储主席鲍威尔上周称,拖累通胀的因素可能是“暂时的”,且看不出利率向任何一个方向调整的有力理据。本周出炉的CPI数据或将显示更多有关通胀的迹象。

【热门品种展望】

黄金多空博弈谁胜出或将取决于这一关键位置!

基于上周五黄金的价格走势和以及其收盘价1281.30美元/盎司,分析师指出,本周一黄金的走势很可能取决于交易者对斐波那契水平1277.30美元/盎司的反应。若黄金能够持续运行于1277.50美元上方,则表示存在激进的反趋势买家,他们正试图将黄金推高至1290.90美元,以改变主要趋势。一旦1290.90美元被突破,黄金将上看1292.50美元,这是一个潜在的触发点。

但如果黄金无法突破1285.50美元至1292.50美元的阻力位,那么空头将重新获得控制权。黄金跌破1277.50美元将意味着抛售会越来越强劲,这可能触发斐波纳契水平突破至1268.90美元。

基本面方面,上周金价下跌主要是因为美联储表示目前没有令人信服的理由让其在今年晚些时候降息。但上周五,0.2%的每月工资增长和劳动市场参与率的下降促使投资者抛售美元,提振黄金。最新CFTC报告显示,投机者持有的黄金投机性净多头增加28824手合约,至66219手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。本周投资者可密切关注通胀数据PPI和CPI。

俄罗斯突然减产逾100万桶/日 原油多头有希望了?

上周美国原油产量创纪录新高让油价承压,CFTC持仓报告也显示,原油看多意愿降温,原油投机性净多头减少23256手合约,至524103手合约。

但近期俄罗斯的一项动态或能给多头带来好消息。外媒称,两名业内消息人士5月3日表示,因俄罗斯原油遭有机氯化物污染导致出口严重中断,俄罗斯石油生产商已经收到输油管线巨头俄罗斯石油管道运输公司(Transneft)的通知,要求在5月7日之前减产90万吨。据路透计算,这一数字将相当于俄罗斯石油总产量的10%左右,相当于未来几天减产逾100万桶/日。

此外,据新华网,俄外长拉夫罗夫与委内瑞拉外长阿雷亚萨将于6日在芬兰罗瓦涅米就委内瑞拉局势等问题举行会谈。

美元5月大概率走强 净多头头寸创近4年最高

据统计,在过去10年中,彭博美元即期指数有8年在5月出现上涨,平均涨幅达到1.5%,是全年表现最为强劲的月份。摩根大通认为,这主要源于5月美国经济数据的季节性强劲表现。机构测算也显示,CFTC 4月30日当周投机者所持美元的净多头头寸创2015年12月以来最高。

此外,虽然加息未定,但美联储坚定的缩表进程或能显示其态度。5月2日披露的美联储最新资产负债表显示,在刚刚过去的四月份里,美联储共缩减了460亿美元的资产,资产总规模降至38900亿美元,为2013年11月以来的最低水平。

就在周二!一个会谈或决定英镑命运

5月3日公布的英国地方议会选举初步结果显示,执政党保守党和反对党工党因处理“脱欧”问题不力,在选举中遭到重挫。这让投资者认为两党可能会因此更有动力达成脱欧协议,英镑录得两个月来最好的一周表现。期权市场上对英镑未来一个月涨幅的预测在一年内首次出现正增长。

跨党派会谈目前定于周二恢复。分析指出,如果两党达成协议,英镑可能会上涨1.32美元,反之英镑则可能回落至1.29美元。此外投资者还需密切关注周五公布的英国GDP数据。

【风险预警】



 

文/远大国际期货
远大国际活动


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